| Отчёт о движении денежных средств за период 01.01.03 - 28.02.03 | ||||||||||
| Наименование | 1 неделя Январь 2003 г. | 2 неделя Январь 2003 г. | 3 неделя Январь 2003 г. | 4 неделя Январь 2003 г. | 5 неделя Январь 2003 г. | 2 неделя Февраль 2003 г. | 3 неделя Февраль 2003 г. | 4 неделя Февраль 2003 г. | 5 неделя Февраль 2003 г. | Итого |
| Приход | 200 000,00 | 80 000,00 | - | - | - | - | 141 274,21 | 117 478,15 | 50 000,00 | 588 752,36 |
| Производственные | - | 80 000,00 | - | - | - | - | 141 274,21 | 117 478,15 | - | 338 752,36 |
| Выручка | - | 80 000,00 | - | - | - | - | 130 200,00 | - | - | 210 200,00 |
| Наличные в кассу | - | - | - | - | - | - | - | 2 750,00 | - | 2 750,00 |
| Прочие | - | - | - | - | - | - | 11 074,21 | 114 728,15 | - | 125 802,36 |
| Финансовые | 200 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 50 000,00 | 250 000,00 |
| Займы полученные | 50 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 000,00 |
| Кредиты | 150 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 50 000,00 | 200 000,00 |
| Расход | 80 000,00 | 41 000,00 | 560,00 | 87 058,80 | 40 000,00 | 9 197,50 | 143 734,21 | 114 728,15 | 52 000,00 | 568 278,66 |
| Производственные | 80 000,00 | 41 000,00 | 560,00 | 87 058,80 | 40 000,00 | 9 197,50 | 143 734,21 | 114 728,15 | 52 000,00 | 568 278,66 |
| Налоги и отчисления | - | - | - | - | - | 9 197,50 | 660,00 | - | - | 9 857,50 |
| Оплата поставщикам | 10 000,00 | 41 000,00 | 560,00 | 87 058,80 | 40 000,00 | - | 11 674,21 | 114 728,15 | 52 000,00 | 357 021,16 |
| Прочие | 70 000,00 | - | - | - | - | - | 131 400,00 | - | - | 201 400,00 |
| Всего | 295 000,00 | 334 000,00 | 333 440,00 | 246 381,20 | 206 381,20 | 197 183,70 | 194 723,70 | 197 473,70 | 195 473,70 | 195 473,70 |
| Отчёт построен на основе данных демо-конфигурации 1С:Бухгалтерия 4.65 | ||||||||||